MSCI联接A(005788)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1833 1.1833
2 2019-09-10 1.1926 1.1926
3 2019-09-09 1.1963 1.1963
4 2019-09-06 1.1898 1.1898
5 2019-09-05 1.1837 1.1837
6 2019-09-04 1.1718 1.1718
7 2019-09-03 1.1633 1.1633
8 2019-09-02 1.1620 1.1620
9 2019-08-30 1.1497 1.1497
10 2019-08-29 1.1459 1.1459
11 2019-08-28 1.1488 1.1488
12 2019-08-27 1.1520 1.1520
13 2019-08-26 1.1373 1.1373
14 2019-08-23 1.1523 1.1523
15 2019-08-22 1.1449 1.1449
16 2019-08-21 1.1405 1.1405
17 2019-06-06 1.0472 1.0472
18 2019-06-05 1.0566 1.0566
19 2019-05-31 1.0654 1.0654
20 2019-05-30 1.0684 1.0684