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MSCI联接C(005789)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5754 1.5754
2 2023-02-10 1.5623 1.5623
3 2023-02-03 1.5720 1.5720
4 2023-01-20 1.5814 1.5814
5 2023-01-19 1.5721 1.5721
6 2023-01-13 1.5475 1.5475
7 2023-01-12 1.5288 1.5288
8 2023-01-11 1.5273 1.5273
9 2023-01-10 1.5314 1.5314
10 2023-01-09 1.5288 1.5288
11 2023-01-06 1.5177 1.5177
12 2023-01-05 1.5122 1.5122
13 2023-01-04 1.4858 1.4858
14 2023-01-03 1.4865 1.4865
15 2022-12-31 1.4788 1.4788
16 2022-12-30 1.4788 1.4788
17 2022-12-29 1.4745 1.4745
18 2022-12-28 1.4790 1.4790
19 2022-12-27 1.4836 1.4836
20 2022-12-26 1.4670 1.4670
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