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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 0.9992 0.9992
2 2020-09-15 0.9985 0.9985
3 2020-09-14 0.9980 0.9980
4 2020-09-11 0.9972 0.9972
5 2020-09-10 0.9975 0.9975
6 2020-09-09 0.9971 0.9971
7 2020-09-04 0.9976 0.9976
8 2020-08-28 0.9993 0.9993
9 2020-08-21 1.0013 1.0013
10 2020-08-14 1.0013 1.0013
11 2020-08-07 1.0025 1.0025
12 2020-07-31 1.0000 1.0000
13 2020-07-24 1.0000 1.0000
14 2020-07-17 1.0000 1.0000
15 2020-07-16 1.0006 1.0006
16 2020-07-15 0.9998 0.9998
17 2020-07-14 0.9996 0.9996
18 2020-07-13 0.9990 0.9990
19 2020-07-10 0.9982 0.9982
20 2020-07-09 0.9990 0.9990
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