创金合信春来回报一年定开混合A(005799)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0028 1.0028
2 2019-08-30 1.0023 1.0023
3 2019-08-23 1.0024 1.0024
4 2019-06-06 1.0022 1.0022
5 2019-05-31 1.0010 1.0010
6 2019-05-24 0.9995 0.9995
7 2019-05-10 0.9987 0.9987
8 2019-04-30 0.9980 0.9980
9 2019-04-04 0.9968 0.9968
10 2019-03-29 0.9964 0.9964
11 2019-03-22 0.9960 0.9960
12 2019-03-15 0.9953 0.9953
13 2019-03-08 0.9951 0.9951
14 2019-03-01 0.9948 0.9948
15 2019-02-22 0.9945 0.9945
16 2019-02-15 0.9941 0.9941
17 2019-02-01 0.9932 0.9932
18 2019-01-25 0.9922 0.9922
19 2019-01-18 0.9916 0.9916
20 2019-01-11 0.9905 0.9905