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工银印度基金美元(005801)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1701 0.1701
2 2023-02-09 0.1698 0.1698
3 2023-02-02 0.1702 0.1702
4 2023-01-19 0.1772 0.1772
5 2023-01-12 0.1764 0.1764
6 2023-01-11 0.1759 0.1759
7 2023-01-10 0.1758 0.1758
8 2023-01-09 0.1758 0.1758
9 2023-01-06 0.1746 0.1746
10 2023-01-05 0.1738 0.1738
11 2023-01-04 0.1741 0.1741
12 2023-01-03 0.1751 0.1751
13 2022-12-31 0.1741 0.1741
14 2022-12-30 0.1741 0.1741
15 2022-12-29 0.1753 0.1753
16 2022-12-28 0.1741 0.1741
17 2022-12-27 0.1733 0.1733
18 2022-12-26 0.1713 0.1713
19 2022-12-23 0.1713 0.1713
20 2022-12-22 0.1736 0.1736
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