序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1701 | 0.1701 |
2 | 2023-02-09 | 0.1698 | 0.1698 |
3 | 2023-02-02 | 0.1702 | 0.1702 |
4 | 2023-01-19 | 0.1772 | 0.1772 |
5 | 2023-01-12 | 0.1764 | 0.1764 |
6 | 2023-01-11 | 0.1759 | 0.1759 |
7 | 2023-01-10 | 0.1758 | 0.1758 |
8 | 2023-01-09 | 0.1758 | 0.1758 |
9 | 2023-01-06 | 0.1746 | 0.1746 |
10 | 2023-01-05 | 0.1738 | 0.1738 |
11 | 2023-01-04 | 0.1741 | 0.1741 |
12 | 2023-01-03 | 0.1751 | 0.1751 |
13 | 2022-12-31 | 0.1741 | 0.1741 |
14 | 2022-12-30 | 0.1741 | 0.1741 |
15 | 2022-12-29 | 0.1753 | 0.1753 |
16 | 2022-12-28 | 0.1741 | 0.1741 |
17 | 2022-12-27 | 0.1733 | 0.1733 |
18 | 2022-12-26 | 0.1713 | 0.1713 |
19 | 2022-12-23 | 0.1713 | 0.1713 |
20 | 2022-12-22 | 0.1736 | 0.1736 |