华泰柏瑞国企整合(005806)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0378 1.0378
2 2020-02-26 1.0395 1.0395
3 2020-02-25 1.0155 1.0155
4 2020-02-24 1.0267 1.0267
5 2020-02-21 1.0403 1.0403
6 2020-02-20 1.0451 1.0451
7 2020-02-19 1.0336 1.0336
8 2020-02-12 1.0199 1.0199
9 2020-02-11 1.0178 1.0178
10 2020-02-10 1.0100 1.0100
11 2020-02-07 0.9990 0.9990
12 2020-02-06 1.0019 1.0019
13 2020-02-05 0.9904 0.9904
14 2020-02-04 0.9877 0.9877
15 2020-02-03 0.9779 0.9779
16 2020-01-23 1.0707 1.0707
17 2020-01-22 1.1037 1.1037
18 2020-01-21 1.0996 1.0996
19 2020-01-20 1.1232 1.1232
20 2020-01-17 1.1200 1.1200