华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.0237 1.0237
2 2019-04-03 1.0294 1.0294
3 2019-04-02 1.0179 1.0179
4 2019-04-01 1.0153 1.0153
5 2019-03-29 1.0042 1.0042
6 2019-03-28 0.9907 0.9907
7 2019-03-27 0.9877 0.9877
8 2019-03-26 0.9801 0.9801
9 2019-03-25 0.9788 0.9788
10 2019-03-22 0.9938 0.9938
11 2019-03-21 0.9910 0.9910
12 2019-03-20 1.0026 1.0026
13 2019-03-19 1.0063 1.0063
14 2019-03-18 1.0054 1.0054
15 2019-03-15 0.9913 0.9913
16 2019-03-14 0.9831 0.9831
17 2019-03-13 0.9849 0.9849
18 2019-03-12 0.9892 0.9892
19 2019-03-11 0.9778 0.9778
20 2019-03-08 0.9680 0.9680