华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-26 0.9799 0.9799
2 2018-09-25 0.9717 0.9717
3 2018-09-21 0.9836 0.9836
4 2018-09-20 0.9709 0.9709
5 2018-09-19 0.9685 0.9685
6 2018-09-18 0.9589 0.9589
7 2018-09-17 0.9519 0.9519
8 2018-09-14 0.9618 0.9618
9 2018-09-13 0.9524 0.9524
10 2018-09-12 0.9328 0.9328
11 2018-09-11 0.9342 0.9342
12 2018-09-10 0.9391 0.9391
13 2018-09-07 0.9491 0.9491
14 2018-09-06 0.9486 0.9486
15 2018-09-05 0.9576 0.9576
16 2018-09-04 0.9792 0.9792
17 2018-09-03 0.9728 0.9728
18 2018-08-31 0.9777 0.9777
19 2018-08-30 0.9842 0.9842
20 2018-08-29 0.9916 0.9916