华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9859 0.9859
2 2019-09-10 0.9734 0.9734
3 2019-09-09 0.9733 0.9733
4 2019-09-06 0.9748 0.9748
5 2019-09-05 0.9697 0.9697
6 2019-09-04 0.9710 0.9710
7 2019-09-03 0.9390 0.9390
8 2019-09-02 0.9426 0.9426
9 2019-08-30 0.9462 0.9462
10 2019-08-29 0.9461 0.9461
11 2019-08-28 0.9416 0.9416
12 2019-08-27 0.9427 0.9427
13 2019-08-26 0.9392 0.9392
14 2019-08-23 0.9581 0.9581
15 2019-08-22 0.9523 0.9523
16 2019-08-21 0.9597 0.9597
17 2019-06-06 0.9565 0.9565
18 2019-06-05 0.9538 0.9538
19 2019-05-31 0.9532 0.9532
20 2019-05-30 0.9580 0.9580