华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 0.9311 0.9311
2 2019-01-21 0.9365 0.9365
3 2019-01-18 0.9338 0.9338
4 2019-01-17 0.9209 0.9209
5 2019-01-16 0.9276 0.9276
6 2019-01-15 0.9232 0.9232
7 2019-01-14 0.9065 0.9065
8 2019-01-11 0.9220 0.9220
9 2019-01-10 0.9204 0.9204
10 2019-01-09 0.9218 0.9218
11 2019-01-08 0.9037 0.9037
12 2019-01-07 0.9025 0.9025
13 2019-01-04 0.8971 0.8971
14 2019-01-03 0.8786 0.8786
15 2019-01-02 0.8816 0.8816
16 2018-12-31 0.9077 0.9077
17 2018-12-28 0.8988 0.8988
18 2018-12-27 0.8984 0.8984
19 2018-12-26 0.9027 0.9027
20 2018-12-25 0.9036 0.9036