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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.2029 1.2029
2 2021-01-22 1.1772 1.1772
3 2021-01-21 1.1859 1.1859
4 2021-01-20 1.1866 1.1866
5 2021-01-19 1.1790 1.1790
6 2021-01-18 1.1545 1.1545
7 2021-01-15 1.1345 1.1345
8 2021-01-14 1.1398 1.1398
9 2021-01-13 1.1256 1.1256
10 2021-01-12 1.1342 1.1342
11 2021-01-11 1.1233 1.1233
12 2021-01-08 1.1252 1.1252
13 2021-01-07 1.1090 1.1090
14 2021-01-06 1.1169 1.1169
15 2021-01-05 1.1172 1.1172
16 2021-01-04 1.1151 1.1151
17 2020-12-31 1.0991 1.0991
18 2020-12-30 1.0944 1.0944
19 2020-12-29 1.0728 1.0728
20 2020-12-28 1.0631 1.0631
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