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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.1885 1.1885
2 2021-01-21 1.1972 1.1972
3 2021-01-20 1.1979 1.1979
4 2021-01-19 1.1903 1.1903
5 2021-01-18 1.1656 1.1656
6 2021-01-15 1.1454 1.1454
7 2021-01-14 1.1508 1.1508
8 2021-01-13 1.1365 1.1365
9 2021-01-12 1.1451 1.1451
10 2021-01-11 1.1341 1.1341
11 2021-01-08 1.1361 1.1361
12 2021-01-07 1.1198 1.1198
13 2021-01-06 1.1277 1.1277
14 2021-01-05 1.1280 1.1280
15 2021-01-04 1.1260 1.1260
16 2020-12-31 1.1098 1.1098
17 2020-12-30 1.1052 1.1052
18 2020-12-29 1.0833 1.0833
19 2020-12-28 1.0736 1.0736
20 2020-12-25 1.0818 1.0818
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