华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-19 0.9823 0.9823
2 2018-09-18 0.9725 0.9725
3 2018-09-17 0.9653 0.9653
4 2018-09-14 0.9755 0.9755
5 2018-09-13 0.9659 0.9659
6 2018-09-12 0.9461 0.9461
7 2018-09-11 0.9475 0.9475
8 2018-09-10 0.9524 0.9524
9 2018-09-07 0.9626 0.9626
10 2018-09-06 0.9621 0.9621
11 2018-09-05 0.9712 0.9712
12 2018-09-04 0.9932 0.9932
13 2018-09-03 0.9867 0.9867
14 2018-08-31 0.9917 0.9917
15 2018-08-30 0.9983 0.9983
16 2018-08-29 1.0059 1.0059
17 2018-08-28 1.0023 1.0023
18 2018-08-27 1.0070 1.0070
19 2018-08-24 0.9906 0.9906
20 2018-08-23 0.9902 0.9902