华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.0377 1.0377
2 2019-04-03 1.0436 1.0436
3 2019-04-02 1.0319 1.0319
4 2019-04-01 1.0292 1.0292
5 2019-03-29 1.0180 1.0180
6 2019-03-28 1.0043 1.0043
7 2019-03-27 1.0012 1.0012
8 2019-03-26 0.9934 0.9934
9 2019-03-25 0.9920 0.9920
10 2019-03-22 1.0072 1.0072
11 2019-03-21 1.0044 1.0044
12 2019-03-20 1.0162 1.0162
13 2019-03-19 1.0199 1.0199
14 2019-03-18 1.0190 1.0190
15 2019-03-15 1.0047 1.0047
16 2019-03-14 0.9964 0.9964
17 2019-03-13 0.9983 0.9983
18 2019-03-12 1.0019 1.0019
19 2019-03-11 0.9904 0.9904
20 2019-03-08 0.9804 0.9804