华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-21 0.9490 0.9490
2 2019-01-18 0.9462 0.9462
3 2019-01-17 0.9332 0.9332
4 2019-01-16 0.9400 0.9400
5 2019-01-15 0.9356 0.9356
6 2019-01-14 0.9186 0.9186
7 2019-01-11 0.9344 0.9344
8 2019-01-10 0.9327 0.9327
9 2019-01-09 0.9342 0.9342
10 2019-01-08 0.9159 0.9159
11 2019-01-07 0.9147 0.9147
12 2019-01-04 0.9092 0.9092
13 2019-01-03 0.8905 0.8905
14 2019-01-02 0.8936 0.8936
15 2018-12-31 0.9200 0.9200
16 2018-12-28 0.9110 0.9110
17 2018-12-27 0.9107 0.9107
18 2018-12-26 0.9150 0.9150
19 2018-12-25 0.9159 0.9159
20 2018-12-24 0.9171 0.9171