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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0532 1.1152
2 2023-02-03 1.0516 1.1136
3 2023-01-13 1.0484 1.1104
4 2023-01-06 1.0481 1.1101
5 2022-12-31 1.0457 1.1077
6 2022-12-30 1.0456 1.1076
7 2022-12-29 1.0453 1.1073
8 2022-12-28 1.0450 1.1070
9 2022-12-27 1.0449 1.1069
10 2022-12-26 1.0449 1.1069
11 2022-12-23 1.0444 1.1064
12 2022-12-16 1.0426 1.1046
13 2022-12-09 1.0446 1.1066
14 2022-12-02 1.0608 1.1108
15 2022-11-25 1.0629 1.1129
16 2022-11-11 1.0671 1.1171
17 2022-11-04 1.0681 1.1181
18 2022-10-28 1.0676 1.1176
19 2022-10-21 1.0675 1.1175
20 2022-10-14 1.0668 1.1168
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