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中银添利C(005852)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.3190 1.6810
2 2021-01-22 1.3190 1.6810
3 2021-01-21 1.3190 1.6810
4 2021-01-20 1.3170 1.6790
5 2021-01-19 1.3180 1.6800
6 2021-01-18 1.3200 1.6820
7 2021-01-15 1.3190 1.6810
8 2021-01-14 1.3190 1.6810
9 2021-01-13 1.3200 1.6820
10 2021-01-12 1.3190 1.6810
11 2021-01-11 1.3180 1.6800
12 2021-01-08 1.3180 1.6800
13 2021-01-07 1.3170 1.6790
14 2021-01-06 1.3170 1.6790
15 2021-01-05 1.3150 1.6770
16 2021-01-04 1.3120 1.6740
17 2020-12-31 1.3120 1.6740
18 2020-12-30 1.3100 1.6720
19 2020-12-29 1.3080 1.6700
20 2020-12-28 1.3080 1.6700
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