汇添富鑫成定开债A(005857)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0603 1.1103
2 2020-02-24 1.0597 1.1097
3 2020-02-21 1.0591 1.1091
4 2020-02-20 1.0591 1.1091
5 2020-02-19 1.0590 1.1090
6 2020-02-18 1.0586 1.1086
7 2020-02-12 1.0565 1.1065
8 2020-02-10 1.0554 1.1054
9 2020-02-07 1.0542 1.1042
10 2020-02-06 1.0537 1.1037
11 2020-02-05 1.0536 1.1036
12 2020-02-03 1.0538 1.1038
13 2020-01-23 1.0489 1.0989
14 2020-01-22 1.0490 1.0990
15 2020-01-21 1.0487 1.0987
16 2020-01-20 1.0484 1.0984
17 2020-01-17 1.0478 1.0978
18 2020-01-16 1.0476 1.0976
19 2020-01-15 1.0475 1.0975
20 2020-01-14 1.0479 1.0979