国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0359 1.0939
2 2020-04-01 1.0360 1.0940
3 2020-03-31 1.0350 1.0930
4 2020-03-30 1.0338 1.0918
5 2020-03-27 1.0333 1.0913
6 2020-03-26 1.0336 1.0916
7 2020-03-25 1.0323 1.0903
8 2020-03-24 1.0468 1.0898
9 2020-03-23 1.0460 1.0890
10 2020-03-20 1.0452 1.0882
11 2020-03-18 1.0446 1.0876
12 2020-03-17 1.0443 1.0873
13 2020-03-16 1.0446 1.0876
14 2020-03-13 1.0443 1.0873
15 2020-03-12 1.0448 1.0878
16 2020-03-11 1.0448 1.0878
17 2020-03-10 1.0448 1.0878
18 2020-03-09 1.0457 1.0887
19 2020-03-06 1.0445 1.0875
20 2020-03-05 1.0439 1.0869