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天弘荣享定开债(005871)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0125 1.1073
2 2020-07-31 1.0124 1.1072
3 2020-07-30 1.0126 1.1074
4 2020-07-29 1.0126 1.1074
5 2020-07-28 1.0129 1.1077
6 2020-07-27 1.0130 1.1078
7 2020-07-24 1.0124 1.1072
8 2020-07-23 1.0120 1.1068
9 2020-07-22 1.0118 1.1066
10 2020-07-21 1.0113 1.1061
11 2020-07-20 1.0104 1.1052
12 2020-07-17 1.0098 1.1046
13 2020-07-16 1.0092 1.1040
14 2020-07-15 1.0087 1.1035
15 2020-07-10 1.0092 1.1040
16 2020-07-09 1.0098 1.1046
17 2020-07-08 1.0108 1.1056
18 2020-06-30 1.0121 1.1069
19 2020-06-29 1.0121 1.1069
20 2020-06-24 1.0115 1.1063
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