平安合悦定开债(005884)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0488 1.0678
2 2019-09-10 1.0487 1.0677
3 2019-09-09 1.0484 1.0674
4 2019-09-06 1.0481 1.0671
5 2019-09-05 1.0479 1.0669
6 2019-09-04 1.0474 1.0664
7 2019-09-03 1.0476 1.0666
8 2019-09-02 1.0477 1.0667
9 2019-08-30 1.0476 1.0666
10 2019-08-29 1.0476 1.0666
11 2019-08-28 1.0475 1.0665
12 2019-08-27 1.0475 1.0665
13 2019-08-26 1.0476 1.0666
14 2019-08-23 1.0475 1.0665
15 2019-08-22 1.0477 1.0667
16 2019-08-21 1.0476 1.0666
17 2019-06-06 1.0318 1.0508
18 2019-06-05 1.0318 1.0508
19 2019-05-31 1.0312 1.0502
20 2019-05-30 1.0309 1.0499