金鹰信息产业股票C(005885)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-13 1.0415 1.0415
2 2018-11-12 1.0321 1.0321
3 2018-11-09 1.0001 1.0001
4 2018-11-08 0.9947 0.9947
5 2018-11-07 1.0069 1.0069
6 2018-11-06 1.0030 1.0030
7 2018-11-05 1.0102 1.0102
8 2018-11-02 1.0136 1.0136
9 2018-11-01 0.9705 0.9705
10 2018-10-31 0.9623 0.9623
11 2018-10-30 0.9543 0.9543
12 2018-10-29 0.9487 0.9487
13 2018-10-26 0.9498 0.9498
14 2018-10-25 0.9587 0.9587
15 2018-10-24 0.9665 0.9665
16 2018-10-23 0.9761 0.9761
17 2018-10-22 0.9915 0.9915
18 2018-10-19 0.9518 0.9518
19 2018-10-18 0.9118 0.9118
20 2018-10-17 0.9218 0.9218