金鹰信息产业股票C(005885)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0962 1.0962
2 2019-01-17 1.0948 1.0948
3 2019-01-16 1.1084 1.1084
4 2019-01-15 1.1136 1.1136
5 2019-01-14 1.1015 1.1015
6 2019-01-11 1.1146 1.1146
7 2019-01-10 1.1093 1.1093
8 2019-01-09 1.0984 1.0984
9 2019-01-08 1.0956 1.0956
10 2019-01-07 1.1037 1.1037
11 2019-01-04 1.0782 1.0782
12 2019-01-03 1.0592 1.0592
13 2019-01-02 1.0825 1.0825
14 2018-12-31 1.0644 1.0644
15 2018-12-28 1.0646 1.0646
16 2018-12-27 1.0674 1.0674
17 2018-12-26 1.0681 1.0681
18 2018-12-25 1.0831 1.0831
19 2018-12-24 1.0677 1.0677
20 2018-12-21 1.0469 1.0469