金鹰信息产业股票C(005885)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.5102 1.5102
2 2019-09-10 1.5366 1.5366
3 2019-09-09 1.5497 1.5497
4 2019-09-06 1.4816 1.4816
5 2019-09-05 1.4621 1.4621
6 2019-09-04 1.4421 1.4421
7 2019-09-03 1.4312 1.4312
8 2019-09-02 1.4114 1.4114
9 2019-08-30 1.3766 1.3766
10 2019-08-29 1.4092 1.4092
11 2019-08-28 1.4135 1.4135
12 2019-08-27 1.4181 1.4181
13 2019-08-26 1.3918 1.3918
14 2019-08-23 1.4041 1.4041
15 2019-08-22 1.4166 1.4166
16 2019-08-21 1.4206 1.4206
17 2019-06-06 1.2591 1.2591
18 2019-06-05 1.3052 1.3052
19 2019-05-31 1.2807 1.2807
20 2019-05-30 1.2807 1.2807