金鹰信息产业股票C(005885)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.5222 1.5222
2 2019-04-03 1.5199 1.5199
3 2019-04-02 1.5192 1.5192
4 2019-04-01 1.5084 1.5084
5 2019-03-29 1.4565 1.4565
6 2019-03-28 1.4199 1.4199
7 2019-03-27 1.4202 1.4202
8 2019-03-26 1.4181 1.4181
9 2019-03-25 1.4596 1.4596
10 2019-03-22 1.4690 1.4690
11 2019-03-21 1.4730 1.4730
12 2019-03-20 1.4537 1.4537
13 2019-03-19 1.4664 1.4664
14 2019-03-18 1.4589 1.4589
15 2019-03-15 1.4352 1.4352
16 2019-03-14 1.4326 1.4326
17 2019-03-13 1.4645 1.4645
18 2019-03-12 1.5151 1.5151
19 2019-03-11 1.4880 1.4880
20 2019-03-08 1.4221 1.4221