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华夏鼎沛债券A(005886)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.4506 1.4872
2 2020-08-13 1.4426 1.4792
3 2020-08-12 1.4402 1.4768
4 2020-08-11 1.4606 1.4972
5 2020-08-10 1.4747 1.5113
6 2020-08-07 1.4895 1.5261
7 2020-08-06 1.5064 1.5430
8 2020-08-05 1.5185 1.5551
9 2020-08-04 1.5040 1.5406
10 2020-08-03 1.5200 1.5566
11 2020-07-31 1.4905 1.5271
12 2020-07-30 1.4717 1.5083
13 2020-07-29 1.4627 1.4993
14 2020-07-28 1.4314 1.4680
15 2020-07-27 1.4195 1.4561
16 2020-07-24 1.4138 1.4504
17 2020-07-23 1.4384 1.4750
18 2020-07-22 1.4241 1.4607
19 2020-07-21 1.4106 1.4472
20 2020-07-20 1.3982 1.4348
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