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华夏鼎沛债券C(005887)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1117 1.2078
2 2023-02-10 1.1091 1.2052
3 2023-02-03 1.1099 1.2060
4 2023-01-20 1.1069 1.2030
5 2023-01-19 1.1035 1.1996
6 2023-01-13 1.0955 1.1916
7 2023-01-12 1.0971 1.1932
8 2023-01-11 1.0969 1.1930
9 2023-01-10 1.0993 1.1954
10 2023-01-09 1.0997 1.1958
11 2023-01-06 1.0969 1.1930
12 2023-01-05 1.0912 1.1873
13 2023-01-04 1.0791 1.1752
14 2023-01-03 1.0815 1.1776
15 2022-12-31 1.0714 1.1675
16 2022-12-30 1.0714 1.1675
17 2022-12-29 1.0712 1.1673
18 2022-12-28 1.0726 1.1687
19 2022-12-27 1.0785 1.1746
20 2022-12-26 1.0689 1.1650
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