平安合颖定开债(005897)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0345 1.0345
2 2019-06-05 1.0345 1.0345
3 2019-05-31 1.0346 1.0346
4 2019-05-30 1.0344 1.0344
5 2019-05-29 1.0344 1.0344
6 2019-05-28 1.0345 1.0345
7 2019-05-27 1.0348 1.0348
8 2019-05-24 1.0347 1.0347
9 2019-05-23 1.0345 1.0345
10 2019-05-22 1.0344 1.0344
11 2019-05-21 1.0344 1.0344
12 2019-05-16 1.0336 1.0336
13 2019-05-15 1.0335 1.0335
14 2019-05-14 1.0335 1.0335
15 2019-05-13 1.0332 1.0332
16 2019-05-10 1.0325 1.0325
17 2019-05-09 1.0319 1.0319
18 2019-05-08 1.0310 1.0310
19 2019-05-07 1.0300 1.0300
20 2019-05-06 1.0296 1.0296