平安合颖定开债(005897)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0500 1.0500
2 2019-09-10 1.0498 1.0498
3 2019-09-09 1.0497 1.0497
4 2019-09-06 1.0495 1.0495
5 2019-09-05 1.0493 1.0493
6 2019-09-04 1.0485 1.0485
7 2019-09-03 1.0473 1.0473
8 2019-09-02 1.0474 1.0474
9 2019-08-30 1.0474 1.0474
10 2019-08-29 1.0476 1.0476
11 2019-08-28 1.0475 1.0475
12 2019-08-27 1.0475 1.0475
13 2019-08-26 1.0475 1.0475
14 2019-08-23 1.0472 1.0472
15 2019-08-22 1.0473 1.0473
16 2019-08-21 1.0471 1.0471
17 2019-06-06 1.0345 1.0345
18 2019-06-05 1.0345 1.0345
19 2019-05-31 1.0346 1.0346
20 2019-05-30 1.0344 1.0344