华泰保兴尊利债券A(005908)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0711 1.0711
2 2019-09-10 1.0722 1.0722
3 2019-09-09 1.0717 1.0717
4 2019-09-06 1.0663 1.0663
5 2019-09-05 1.0648 1.0648
6 2019-09-04 1.0617 1.0617
7 2019-09-03 1.0601 1.0601
8 2019-09-02 1.0598 1.0598
9 2019-08-30 1.0560 1.0560
10 2019-08-29 1.0578 1.0578
11 2019-08-28 1.0572 1.0572
12 2019-08-27 1.0569 1.0569
13 2019-08-26 1.0548 1.0548
14 2019-08-23 1.0577 1.0577
15 2019-08-22 1.0567 1.0567
16 2019-08-21 1.0567 1.0567
17 2019-06-06 1.0302 1.0302
18 2019-06-05 1.0329 1.0329
19 2019-05-31 1.0388 1.0388
20 2019-05-30 1.0387 1.0387