华泰保兴尊利债券C(005909)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0262 1.0262
2 2019-06-05 1.0290 1.0290
3 2019-05-31 1.0349 1.0349
4 2019-05-30 1.0348 1.0348
5 2019-05-29 1.0354 1.0354
6 2019-05-28 1.0353 1.0353
7 2019-05-27 1.0355 1.0355
8 2019-05-24 1.0336 1.0336
9 2019-05-23 1.0331 1.0331
10 2019-05-22 1.0371 1.0371
11 2019-05-21 1.0376 1.0376
12 2019-05-16 1.0451 1.0451
13 2019-05-15 1.0429 1.0429
14 2019-05-14 1.0375 1.0375
15 2019-05-13 1.0383 1.0383
16 2019-05-10 1.0407 1.0407
17 2019-05-09 1.0335 1.0335
18 2019-05-08 1.0345 1.0345
19 2019-05-07 1.0346 1.0346
20 2019-05-06 1.0319 1.0319