华泰保兴尊利债券C(005909)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0658 1.0658
2 2019-09-10 1.0669 1.0669
3 2019-09-09 1.0664 1.0664
4 2019-09-06 1.0611 1.0611
5 2019-09-05 1.0596 1.0596
6 2019-09-04 1.0566 1.0566
7 2019-09-03 1.0550 1.0550
8 2019-09-02 1.0547 1.0547
9 2019-08-30 1.0509 1.0509
10 2019-08-29 1.0527 1.0527
11 2019-08-28 1.0521 1.0521
12 2019-08-27 1.0518 1.0518
13 2019-08-26 1.0498 1.0498
14 2019-08-23 1.0527 1.0527
15 2019-08-22 1.0518 1.0518
16 2019-08-21 1.0517 1.0517
17 2019-06-06 1.0262 1.0262
18 2019-06-05 1.0290 1.0290
19 2019-05-31 1.0349 1.0349
20 2019-05-30 1.0348 1.0348