华富恒悦定期开放债券C(005924)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-28 1.0266 1.0466
2 2019-03-27 1.0266 1.0466
3 2019-03-22 1.0254 1.0454
4 2019-03-15 1.0244 1.0444
5 2019-03-08 1.0246 1.0446
6 2019-03-01 1.0232 1.0432
7 2019-02-22 1.0234 1.0434
8 2019-02-15 1.0235 1.0435
9 2019-02-01 1.0214 1.0414
10 2019-01-25 1.0216 1.0416
11 2019-01-18 1.0220 1.0420
12 2019-01-11 1.0054 1.0254
13 2019-01-10 1.0054 1.0254
14 2019-01-09 1.0053 1.0253
15 2019-01-08 1.0052 1.0252
16 2019-01-07 1.0052 1.0252
17 2019-01-04 1.0042 1.0242
18 2019-01-03 1.0040 1.0240
19 2019-01-02 1.0034 1.0234
20 2018-12-31 1.0031 1.0231