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中融恒裕纯债A(005931)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0878 1.1478
2 2023-02-10 1.0875 1.1475
3 2023-02-03 1.0870 1.1470
4 2023-01-20 1.0851 1.1451
5 2023-01-19 1.0845 1.1445
6 2023-01-13 1.0847 1.1447
7 2023-01-12 1.0846 1.1446
8 2023-01-11 1.0841 1.1441
9 2023-01-10 1.0843 1.1443
10 2023-01-09 1.0853 1.1453
11 2023-01-06 1.0853 1.1453
12 2023-01-05 1.0862 1.1462
13 2023-01-04 1.0860 1.1460
14 2023-01-03 1.0850 1.1450
15 2022-12-31 1.0842 1.1442
16 2022-12-30 1.0840 1.1440
17 2022-12-29 1.0831 1.1431
18 2022-12-28 1.0824 1.1424
19 2022-12-27 1.0822 1.1422
20 2022-12-26 1.0823 1.1423
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