中融恒裕纯债C(005932)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0169 1.0269
2 2019-09-10 1.0165 1.0265
3 2019-09-09 1.0165 1.0265
4 2019-09-06 1.0165 1.0265
5 2019-09-05 1.0161 1.0261
6 2019-09-04 1.0154 1.0254
7 2019-09-03 1.0149 1.0249
8 2019-09-02 1.0152 1.0252
9 2019-08-30 1.0153 1.0253
10 2019-08-29 1.0160 1.0260
11 2019-08-28 1.0161 1.0261
12 2019-08-27 1.0161 1.0261
13 2019-08-26 1.0163 1.0263
14 2019-08-23 1.0160 1.0260
15 2019-08-22 1.0163 1.0263
16 2019-08-21 1.0160 1.0260
17 2019-06-06 1.0021 1.0121
18 2019-06-05 1.0019 1.0119
19 2019-05-31 1.0030 1.0130
20 2019-05-30 1.0033 1.0133