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中欧安财债券(005964)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-29 1.0854 1.1581
2 2020-05-22 1.0895 1.1622
3 2020-05-15 1.0896 1.1623
4 2020-05-08 1.0939 1.1666
5 2020-04-30 1.0989 1.1716
6 2020-04-24 1.0972 1.1699
7 2020-04-17 1.0922 1.1649
8 2020-04-10 1.0893 1.1620
9 2020-03-27 1.0773 1.1500
10 2020-03-20 1.0738 1.1465
11 2020-03-19 1.0728 1.1455
12 2020-03-13 1.0783 1.1510
13 2020-03-06 1.0811 1.1538
14 2020-02-28 1.0769 1.1496
15 2020-02-21 1.0732 1.1459
16 2020-02-07 1.0652 1.1379
17 2020-01-23 1.0588 1.1315
18 2020-01-17 1.0562 1.1289
19 2020-01-10 1.0555 1.1282
20 2019-12-31 1.0520 1.1247
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