安信中证500指数增强A(005965)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2620 1.2620
2 2019-09-10 1.2677 1.2677
3 2019-09-09 1.2742 1.2742
4 2019-09-06 1.2510 1.2510
5 2019-09-05 1.2489 1.2489
6 2019-09-04 1.2382 1.2382
7 2019-09-03 1.2277 1.2277
8 2019-09-02 1.2209 1.2209
9 2019-08-30 1.1941 1.1941
10 2019-08-29 1.2039 1.2039
11 2019-08-28 1.2012 1.2012
12 2019-08-27 1.2033 1.2033
13 2019-08-26 1.1854 1.1854
14 2019-08-23 1.1926 1.1926
15 2019-08-22 1.1915 1.1915
16 2019-08-21 1.1912 1.1912
17 2019-06-06 1.0864 1.0864
18 2019-06-05 1.1060 1.1060
19 2019-05-31 1.1259 1.1259
20 2019-05-30 1.1268 1.1268