安信中证500指数增强C(005966)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2579 1.2579
2 2019-09-10 1.2636 1.2636
3 2019-09-09 1.2701 1.2701
4 2019-09-06 1.2469 1.2469
5 2019-09-05 1.2449 1.2449
6 2019-09-04 1.2342 1.2342
7 2019-09-03 1.2238 1.2238
8 2019-09-02 1.2171 1.2171
9 2019-08-30 1.1903 1.1903
10 2019-08-29 1.2001 1.2001
11 2019-08-28 1.1975 1.1975
12 2019-08-27 1.1995 1.1995
13 2019-08-26 1.1818 1.1818
14 2019-08-23 1.1889 1.1889
15 2019-08-22 1.1878 1.1878
16 2019-08-21 1.1876 1.1876
17 2019-06-06 1.0841 1.0841
18 2019-06-05 1.1037 1.1037
19 2019-05-31 1.1237 1.1237
20 2019-05-30 1.1245 1.1245