首页 - 基金 - 兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 基金净值
兴业纯债一年定开债券C(005989)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.0566 1.0886
2 2020-07-24 1.0588 1.0908
3 2020-07-17 1.0545 1.0865
4 2020-07-10 1.0534 1.0854
5 2020-06-30 1.0612 1.0932
6 2020-06-24 1.0592 1.0912
7 2020-06-19 1.0606 1.0926
8 2020-06-12 1.0637 1.0957
9 2020-06-05 1.0596 1.0916
10 2020-05-29 1.0717 1.1037
11 2020-05-22 1.0787 1.1107
12 2020-05-15 1.0803 1.1123
13 2020-05-08 1.0838 1.1158
14 2020-04-30 1.0896 1.1216
15 2020-04-24 1.0892 1.1212
16 2020-04-17 1.0846 1.1166
17 2020-04-10 1.0822 1.1142
18 2020-04-03 1.0655 1.0975
19 2020-03-27 1.0599 1.0919
20 2020-03-20 1.0538 1.0858
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