申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0665 1.0665
2 2019-09-10 1.0667 1.0667
3 2019-09-09 1.0669 1.0669
4 2019-09-06 1.0668 1.0668
5 2019-09-05 1.0666 1.0666
6 2019-09-04 1.0653 1.0653
7 2019-09-03 1.0646 1.0646
8 2019-09-02 1.0645 1.0645
9 2019-08-30 1.0648 1.0648
10 2019-08-29 1.0653 1.0653
11 2019-08-28 1.0659 1.0659
12 2019-08-27 1.0658 1.0658
13 2019-08-26 1.0660 1.0660
14 2019-08-23 1.0655 1.0655
15 2019-08-22 1.0658 1.0658
16 2019-08-21 1.0659 1.0659
17 2019-06-06 1.0482 1.0482
18 2019-06-05 1.0481 1.0481
19 2019-05-31 1.0468 1.0468
20 2019-05-30 1.0464 1.0464