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国投瑞银顺昌纯债债券(005996)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0442 1.1362
2 2023-02-10 1.0436 1.1356
3 2023-02-03 1.0416 1.1336
4 2023-01-20 1.0400 1.1320
5 2023-01-19 1.0401 1.1321
6 2023-01-13 1.0399 1.1319
7 2023-01-12 1.0400 1.1320
8 2023-01-11 1.0397 1.1317
9 2023-01-10 1.0396 1.1316
10 2023-01-09 1.0396 1.1316
11 2023-01-06 1.0395 1.1315
12 2023-01-05 1.0395 1.1315
13 2023-01-04 1.0394 1.1314
14 2023-01-03 1.0393 1.1313
15 2022-12-31 1.0393 1.1313
16 2022-12-30 1.0391 1.1311
17 2022-12-29 1.0389 1.1309
18 2022-12-28 1.0388 1.1308
19 2022-12-27 1.0387 1.1307
20 2022-12-26 1.0386 1.1306
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