诺安鼎利混合A(006005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9746 0.9746
2 2019-06-05 0.9793 0.9793
3 2019-05-31 0.9902 0.9902
4 2019-05-30 0.9910 0.9910
5 2019-05-29 0.9945 0.9945
6 2019-05-28 0.9946 0.9946
7 2019-05-27 0.9942 0.9942
8 2019-05-24 0.9921 0.9921
9 2019-05-23 0.9930 0.9930
10 2019-05-22 0.9965 0.9965
11 2019-05-21 0.9957 0.9957
12 2019-05-16 1.0019 1.0019
13 2019-05-15 1.0015 1.0015
14 2019-05-14 0.9958 0.9958
15 2019-05-13 0.9950 0.9950
16 2019-05-10 0.9972 0.9972
17 2019-05-09 0.9912 0.9912
18 2019-05-08 0.9905 0.9905
19 2019-05-07 0.9892 0.9892
20 2019-04-30 0.9925 0.9925