| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.3311 | 1.3311 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.3541 | 1.3541 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.3516 | 1.3516 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.3460 | 1.3460 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.3468 | 1.3468 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.3551 | 1.3551 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.3580 | 1.3580 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.3621 | 1.3621 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.3500 | 1.3500 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.3465 | 1.3465 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.3431 | 1.3431 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.3446 | 1.3446 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.3311 | 1.3311 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.3296 | 1.3296 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.3012 | 1.3012 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.3021 | 1.3021 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.1486 | 1.1486 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.1702 | 1.1702 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.2027 | 1.2027 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.2023 | 1.2023 |
基本资料
