| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.3370 | 1.3370 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.3601 | 1.3601 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.3573 | 1.3573 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.3519 | 1.3519 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.3527 | 1.3527 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.3611 | 1.3611 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.3640 | 1.3640 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.3681 | 1.3681 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.3561 | 1.3561 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.3523 | 1.3523 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.3488 | 1.3488 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.3505 | 1.3505 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.3369 | 1.3369 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.3354 | 1.3354 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.3069 | 1.3069 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.3079 | 1.3079 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.1552 | 1.1552 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.1769 | 1.1769 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.2098 | 1.2098 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.2094 | 1.2094 |
基本资料
