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平安惠安债券(006016)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0109 1.1657
2 2023-02-10 1.0106 1.1654
3 2023-02-03 1.0099 1.1647
4 2023-01-20 1.0081 1.1629
5 2023-01-19 1.0078 1.1626
6 2023-01-13 1.0083 1.1631
7 2023-01-12 1.0084 1.1632
8 2023-01-11 1.0081 1.1629
9 2023-01-10 1.0084 1.1632
10 2023-01-09 1.0095 1.1643
11 2023-01-06 1.0097 1.1645
12 2023-01-05 1.0103 1.1651
13 2023-01-04 1.0100 1.1648
14 2023-01-03 1.0091 1.1639
15 2022-12-31 1.0082 1.1630
16 2022-12-30 1.0081 1.1629
17 2022-12-29 1.0073 1.1621
18 2022-12-28 1.0065 1.1613
19 2022-12-27 1.0062 1.1610
20 2022-12-26 1.0061 1.1609
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