诺安优化配置混合(006025)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2369 1.2369
2 2019-09-10 1.2410 1.2410
3 2019-09-09 1.2453 1.2453
4 2019-09-06 1.2454 1.2454
5 2019-09-05 1.2363 1.2363
6 2019-09-04 1.2234 1.2234
7 2019-09-03 1.2179 1.2179
8 2019-09-02 1.2179 1.2179
9 2019-08-30 1.2062 1.2062
10 2019-08-29 1.2020 1.2020
11 2019-08-28 1.1989 1.1989
12 2019-08-27 1.2028 1.2028
13 2019-08-26 1.1847 1.1847
14 2019-08-23 1.2020 1.2020
15 2019-08-22 1.1936 1.1936
16 2019-08-21 1.1840 1.1840
17 2019-06-06 1.0940 1.0940
18 2019-06-05 1.1257 1.1257
19 2019-05-31 1.1712 1.1712
20 2019-05-30 1.1609 1.1609