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诺安优化配置混合(006025)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-27 1.6756 1.6756
2 2021-01-26 1.6741 1.6741
3 2021-01-25 1.6973 1.6973
4 2021-01-22 1.6848 1.6848
5 2021-01-21 1.6848 1.6848
6 2021-01-20 1.6745 1.6745
7 2021-01-19 1.6745 1.6745
8 2021-01-18 1.6869 1.6869
9 2021-01-15 1.6800 1.6800
10 2021-01-14 1.6738 1.6738
11 2021-01-13 1.6912 1.6912
12 2021-01-12 1.7000 1.7000
13 2021-01-11 1.6647 1.6647
14 2021-01-08 1.6721 1.6721
15 2021-01-07 1.6781 1.6781
16 2021-01-06 1.6630 1.6630
17 2021-01-05 1.6481 1.6481
18 2021-01-04 1.6391 1.6391
19 2020-12-31 1.6383 1.6383
20 2020-12-30 1.6162 1.6162
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