国泰瑞和纯债债券(006037)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-25 1.0440 1.0560
2 2019-03-22 1.0426 1.0546
3 2019-03-21 1.0420 1.0540
4 2019-03-20 1.0411 1.0531
5 2019-03-19 1.0412 1.0532
6 2019-03-18 1.0408 1.0528
7 2019-03-15 1.0410 1.0530
8 2019-03-14 1.0409 1.0529
9 2019-03-13 1.0422 1.0542
10 2019-03-12 1.0424 1.0544
11 2019-03-11 1.0428 1.0548
12 2019-03-08 1.0428 1.0548
13 2019-03-07 1.0417 1.0537
14 2019-03-06 1.0403 1.0523
15 2019-03-05 1.0406 1.0526
16 2019-03-04 1.0406 1.0526
17 2019-03-01 1.0416 1.0536
18 2019-02-28 1.0427 1.0547
19 2019-02-27 1.0429 1.0549
20 2019-02-26 1.0423 1.0543