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国泰瑞和纯债债券(006037)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0656 1.1726
2 2023-02-10 1.0654 1.1724
3 2023-02-03 1.0651 1.1721
4 2023-01-20 1.0633 1.1703
5 2023-01-13 1.0634 1.1704
6 2023-01-12 1.0638 1.1708
7 2023-01-11 1.0635 1.1705
8 2023-01-10 1.0633 1.1703
9 2023-01-09 1.0640 1.1710
10 2023-01-06 1.0641 1.1711
11 2023-01-05 1.0647 1.1717
12 2023-01-04 1.0651 1.1721
13 2023-01-03 1.0647 1.1717
14 2022-12-31 1.0643 1.1713
15 2022-12-30 1.0642 1.1712
16 2022-12-29 1.0638 1.1708
17 2022-12-28 1.0628 1.1698
18 2022-12-27 1.0625 1.1695
19 2022-12-26 1.0630 1.1700
20 2022-12-23 1.0632 1.1702
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