国泰瑞和纯债债券(006037)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-13 1.0248 1.0368
2 2018-12-12 1.0267 1.0387
3 2018-12-11 1.0267 1.0387
4 2018-12-10 1.0266 1.0386
5 2018-12-07 1.0255 1.0375
6 2018-12-06 1.0255 1.0375
7 2018-12-05 1.0251 1.0371
8 2018-12-04 1.0239 1.0359
9 2018-12-03 1.0217 1.0337
10 2018-11-30 1.0330 1.0330
11 2018-11-29 1.0325 1.0325
12 2018-11-28 1.0314 1.0314
13 2018-11-27 1.0306 1.0306
14 2018-11-26 1.0308 1.0308
15 2018-11-23 1.0308 1.0308
16 2018-11-22 1.0310 1.0310
17 2018-11-21 1.0316 1.0316
18 2018-11-20 1.0311 1.0311
19 2018-11-19 1.0312 1.0312
20 2018-11-16 1.0309 1.0309