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中金浙金(006096)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0111 1.1784
2 2023-02-03 1.0106 1.1779
3 2023-01-20 1.0088 1.1761
4 2023-01-13 1.0084 1.1757
5 2023-01-06 1.0086 1.1759
6 2022-12-31 1.0077 1.1750
7 2022-12-30 1.0076 1.1749
8 2022-12-23 1.0063 1.1736
9 2022-12-16 1.0040 1.1713
10 2022-12-09 1.0041 1.1714
11 2022-12-02 1.0057 1.1730
12 2022-11-25 1.0071 1.1744
13 2022-11-24 1.0073 1.1746
14 2022-11-23 1.0063 1.1736
15 2022-11-22 1.0058 1.1731
16 2022-11-21 1.0056 1.1729
17 2022-11-18 1.0048 1.1721
18 2022-11-11 1.0088 1.1761
19 2022-11-04 1.0106 1.1779
20 2022-10-28 1.0108 1.1781
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