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融通增辉定开债券发起式(006163)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0219 1.2419
2 2023-02-10 1.0213 1.2413
3 2023-02-03 1.0186 1.2386
4 2023-01-13 1.0148 1.2348
5 2023-01-12 1.0149 1.2349
6 2023-01-11 1.0148 1.2348
7 2023-01-10 1.0148 1.2348
8 2023-01-09 1.0168 1.2368
9 2023-01-06 1.0175 1.2375
10 2023-01-05 1.0191 1.2391
11 2023-01-04 1.0186 1.2386
12 2023-01-03 1.0177 1.2377
13 2022-12-31 1.0167 1.2367
14 2022-12-30 1.0167 1.2367
15 2022-12-29 1.0160 1.2360
16 2022-12-28 1.0151 1.2351
17 2022-12-27 1.0146 1.2346
18 2022-12-26 1.0700 1.2350
19 2022-12-23 1.0696 1.2346
20 2022-12-22 1.0685 1.2335
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