融通通捷债券(006164)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0316 1.0440
2 2019-09-10 1.0316 1.0440
3 2019-09-09 1.0316 1.0440
4 2019-09-06 1.0310 1.0434
5 2019-09-05 1.0310 1.0434
6 2019-09-04 1.0303 1.0427
7 2019-09-03 1.0302 1.0426
8 2019-09-02 1.0300 1.0424
9 2019-08-30 1.0297 1.0421
10 2019-08-29 1.0299 1.0423
11 2019-08-28 1.0298 1.0422
12 2019-08-27 1.0298 1.0422
13 2019-08-26 1.0300 1.0424
14 2019-08-23 1.0294 1.0418
15 2019-08-22 1.0295 1.0419
16 2019-08-21 1.0292 1.0416
17 2019-06-06 1.0160 1.0284
18 2019-06-05 1.0158 1.0282
19 2019-05-31 1.0147 1.0271
20 2019-05-30 1.0145 1.0269