工银瑞福纯债债券A(006169)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0333 1.0333
2 2019-09-10 1.0332 1.0332
3 2019-09-09 1.0332 1.0332
4 2019-09-06 1.0330 1.0330
5 2019-09-05 1.0327 1.0327
6 2019-09-04 1.0325 1.0325
7 2019-09-03 1.0324 1.0324
8 2019-09-02 1.0325 1.0325
9 2019-08-30 1.0323 1.0323
10 2019-08-29 1.0319 1.0319
11 2019-08-28 1.0319 1.0319
12 2019-08-27 1.0320 1.0320
13 2019-08-26 1.0319 1.0319
14 2019-08-23 1.0317 1.0317
15 2019-08-22 1.0317 1.0317
16 2019-08-21 1.0317 1.0317
17 2019-06-06 1.0208 1.0208
18 2019-06-05 1.0207 1.0207
19 2019-05-31 1.0201 1.0201
20 2019-05-30 1.0198 1.0198