工银瑞福纯债债券A(006169)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-24 1.0196 1.0196
2 2019-05-23 1.0190 1.0190
3 2019-05-22 1.0190 1.0190
4 2019-05-21 1.0188 1.0188
5 2019-05-16 1.0179 1.0179
6 2019-05-15 1.0174 1.0174
7 2019-05-14 1.0172 1.0172
8 2019-05-13 1.0169 1.0169
9 2019-05-10 1.0165 1.0165
10 2019-05-09 1.0164 1.0164
11 2019-05-08 1.0162 1.0162
12 2019-05-07 1.0159 1.0159
13 2019-05-06 1.0155 1.0155
14 2019-04-04 1.0129 1.0129
15 2019-04-03 1.0124 1.0124
16 2019-04-02 1.0125 1.0125
17 2019-04-01 1.0125 1.0125
18 2019-03-29 1.0124 1.0124
19 2019-03-28 1.0121 1.0121
20 2019-03-27 1.0120 1.0120