工银瑞福纯债债券C(006170)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0298 1.0298
2 2019-09-10 1.0298 1.0298
3 2019-09-09 1.0297 1.0297
4 2019-09-06 1.0296 1.0296
5 2019-09-05 1.0293 1.0293
6 2019-09-04 1.0290 1.0290
7 2019-09-03 1.0290 1.0290
8 2019-09-02 1.0291 1.0291
9 2019-08-30 1.0289 1.0289
10 2019-08-29 1.0286 1.0286
11 2019-08-28 1.0286 1.0286
12 2019-08-27 1.0287 1.0287
13 2019-08-26 1.0286 1.0286
14 2019-08-23 1.0285 1.0285
15 2019-08-22 1.0285 1.0285
16 2019-08-21 1.0285 1.0285
17 2019-06-06 1.0184 1.0184
18 2019-06-05 1.0184 1.0184
19 2019-05-31 1.0179 1.0179
20 2019-05-30 1.0175 1.0175