万家鑫悦纯债A(006172)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0338 1.0438
2 2019-09-10 1.0339 1.0439
3 2019-09-09 1.0341 1.0441
4 2019-09-06 1.0341 1.0441
5 2019-09-05 1.0336 1.0436
6 2019-09-04 1.0322 1.0422
7 2019-09-03 1.0320 1.0420
8 2019-09-02 1.0318 1.0418
9 2019-08-30 1.0318 1.0418
10 2019-08-29 1.0321 1.0421
11 2019-08-28 1.0322 1.0422
12 2019-08-27 1.0322 1.0422
13 2019-08-26 1.0324 1.0424
14 2019-08-23 1.0319 1.0419
15 2019-08-22 1.0318 1.0418
16 2019-08-21 1.0316 1.0416
17 2019-06-06 1.0207 1.0307
18 2019-06-05 1.0208 1.0308
19 2019-05-31 1.0199 1.0299
20 2019-05-30 1.0197 1.0297