万家鑫悦纯债C(006173)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0293 1.0393
2 2019-09-10 1.0293 1.0393
3 2019-09-09 1.0295 1.0395
4 2019-09-06 1.0297 1.0397
5 2019-09-05 1.0291 1.0391
6 2019-09-04 1.0277 1.0377
7 2019-09-03 1.0276 1.0376
8 2019-09-02 1.0273 1.0373
9 2019-08-30 1.0274 1.0374
10 2019-08-29 1.0277 1.0377
11 2019-08-28 1.0279 1.0379
12 2019-08-27 1.0279 1.0379
13 2019-08-26 1.0281 1.0381
14 2019-08-23 1.0276 1.0376
15 2019-08-22 1.0275 1.0375
16 2019-08-21 1.0273 1.0373
17 2019-06-06 1.0174 1.0274
18 2019-06-05 1.0175 1.0275
19 2019-05-31 1.0167 1.0267
20 2019-05-30 1.0165 1.0265