华泰保兴尊颐定开(006188)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0654 1.0654
2 2019-09-10 1.0655 1.0655
3 2019-09-09 1.0654 1.0654
4 2019-09-06 1.0645 1.0645
5 2019-09-05 1.0641 1.0641
6 2019-09-04 1.0634 1.0634
7 2019-09-03 1.0634 1.0634
8 2019-09-02 1.0635 1.0635
9 2019-08-30 1.0634 1.0634
10 2019-08-29 1.0635 1.0635
11 2019-08-28 1.0634 1.0634
12 2019-08-27 1.0634 1.0634
13 2019-08-26 1.0634 1.0634
14 2019-08-23 1.0634 1.0634
15 2019-08-22 1.0634 1.0634
16 2019-08-21 1.0633 1.0633
17 2019-06-06 1.0476 1.0476
18 2019-06-05 1.0477 1.0477
19 2019-06-04 1.0478 1.0478
20 2019-05-31 1.0476 1.0476