交银核心资产混合(006202)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9810 0.9810
2 2019-06-05 0.9878 0.9878
3 2019-05-31 0.9861 0.9861
4 2019-05-30 0.9855 0.9855
5 2019-05-29 0.9889 0.9889
6 2019-05-28 0.9919 0.9919
7 2019-05-27 0.9833 0.9833
8 2019-05-24 0.9734 0.9734
9 2019-05-23 0.9683 0.9683
10 2019-05-22 0.9864 0.9864
11 2019-05-21 0.9854 0.9854
12 2019-05-16 1.0146 1.0146
13 2019-05-15 1.0148 1.0148
14 2019-05-14 0.9940 0.9940
15 2019-05-13 1.0092 1.0092
16 2019-05-10 1.0195 1.0195
17 2019-05-09 0.9858 0.9858
18 2019-05-08 1.0026 1.0026
19 2019-05-07 1.0161 1.0161
20 2019-05-06 1.0031 1.0031