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泰康裕泰债券A(006207)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1429 1.1429
2 2023-02-10 1.1415 1.1415
3 2023-02-03 1.1382 1.1382
4 2023-01-20 1.1343 1.1343
5 2023-01-13 1.1253 1.1253
6 2023-01-12 1.1252 1.1252
7 2023-01-11 1.1241 1.1241
8 2023-01-10 1.1268 1.1268
9 2023-01-09 1.1302 1.1302
10 2023-01-06 1.1297 1.1297
11 2023-01-05 1.1313 1.1313
12 2023-01-04 1.1276 1.1276
13 2023-01-03 1.1252 1.1252
14 2022-12-31 1.1181 1.1181
15 2022-12-30 1.1180 1.1180
16 2022-12-29 1.1161 1.1161
17 2022-12-28 1.1153 1.1153
18 2022-12-27 1.1153 1.1153
19 2022-12-26 1.1131 1.1131
20 2022-12-23 1.1080 1.1080
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