海富通鼎丰定开债券(006219)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0437 1.0767
2 2020-02-11 1.0432 1.0762
3 2020-02-10 1.0422 1.0752
4 2020-02-07 1.0415 1.0745
5 2020-02-06 1.0411 1.0741
6 2020-02-05 1.0411 1.0741
7 2020-02-04 1.0409 1.0739
8 2020-02-03 1.0408 1.0738
9 2020-01-23 1.0361 1.0691
10 2020-01-22 1.0358 1.0688
11 2020-01-21 1.0356 1.0686
12 2020-01-20 1.0351 1.0681
13 2020-01-17 1.0348 1.0678
14 2020-01-16 1.0348 1.0678
15 2020-01-15 1.0346 1.0676
16 2020-01-14 1.0347 1.0677
17 2020-01-13 1.0347 1.0677
18 2020-01-10 1.0341 1.0671
19 2020-01-09 1.0335 1.0665
20 2019-12-31 1.0313 1.0643