中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0672 1.0777
2 2020-02-21 1.0664 1.0769
3 2020-02-20 1.0661 1.0766
4 2020-02-19 1.0665 1.0770
5 2020-02-12 1.0659 1.0764
6 2020-02-11 1.0653 1.0758
7 2020-02-10 1.0656 1.0761
8 2020-02-07 1.0645 1.0750
9 2020-02-06 1.0638 1.0743
10 2020-02-05 1.0634 1.0739
11 2020-02-03 1.0635 1.0740
12 2020-01-23 1.0579 1.0684
13 2020-01-22 1.0577 1.0682
14 2020-01-21 1.0573 1.0678
15 2020-01-20 1.0572 1.0677
16 2020-01-17 1.0561 1.0666
17 2020-01-16 1.0553 1.0658
18 2020-01-15 1.0553 1.0658
19 2020-01-14 1.0555 1.0660
20 2020-01-13 1.0559 1.0664