首页 - 基金 - 中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) - 基金净值
中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0798 1.1671
2 2023-02-10 1.0793 1.1666
3 2023-02-03 1.0788 1.1661
4 2023-01-20 1.0763 1.1636
5 2023-01-19 1.0762 1.1635
6 2023-01-13 1.0775 1.1648
7 2023-01-12 1.0782 1.1655
8 2023-01-11 1.0781 1.1654
9 2023-01-10 1.0775 1.1648
10 2023-01-09 1.0793 1.1666
11 2023-01-06 1.0794 1.1667
12 2023-01-05 1.0805 1.1678
13 2023-01-04 1.0811 1.1684
14 2023-01-03 1.0803 1.1676
15 2022-12-31 1.0796 1.1669
16 2022-12-30 1.0795 1.1668
17 2022-12-29 1.0787 1.1660
18 2022-12-28 1.0773 1.1646
19 2022-12-27 1.0768 1.1641
20 2022-12-26 1.0781 1.1654
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