中邮中证价值回报C(006256)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0816 1.0816
2 2019-09-10 1.0843 1.0843
3 2019-09-09 1.0851 1.0851
4 2019-09-06 1.0702 1.0702
5 2019-09-05 1.0712 1.0712
6 2019-09-04 1.0665 1.0665
7 2019-09-03 1.0563 1.0563
8 2019-09-02 1.0533 1.0533
9 2019-08-30 1.0361 1.0361
10 2019-08-29 1.0471 1.0471
11 2019-08-28 1.0495 1.0495
12 2019-08-27 1.0493 1.0493
13 2019-08-26 1.0329 1.0329
14 2019-08-23 1.0454 1.0454
15 2019-08-22 1.0509 1.0509
16 2019-08-21 1.0491 1.0491
17 2019-06-06 1.0367 1.0367
18 2019-06-05 1.0529 1.0529
19 2019-05-31 1.0817 1.0817
20 2019-05-30 1.0856 1.0856