易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-19 1.0777 1.0777
2 2018-09-18 1.0612 1.0612
3 2018-09-17 1.0477 1.0477
4 2018-09-14 1.0654 1.0654
5 2018-09-13 1.0521 1.0521
6 2018-09-12 1.0340 1.0340
7 2018-09-11 1.0440 1.0440
8 2018-09-10 1.0535 1.0535
9 2018-09-07 1.0779 1.0779
10 2018-09-06 1.0767 1.0767
11 2018-09-05 1.0918 1.0918
12 2018-09-04 1.1121 1.1121
13 2018-09-03 1.1042 1.1042
14 2018-08-31 1.1206 1.1206
15 2018-08-30 1.1237 1.1237
16 2018-08-29 1.1322 1.1322
17 2018-08-28 1.1322 1.1322
18 2018-08-27 1.1402 1.1402
19 2018-08-24 1.1240 1.1240
20 2018-08-23 1.1252 1.1252