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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-27 1.2325 1.2325
2 2021-07-26 1.2989 1.2989
3 2021-07-23 1.3564 1.3564
4 2021-07-22 1.3885 1.3885
5 2021-07-21 1.3696 1.3696
6 2021-07-20 1.3621 1.3621
7 2021-07-19 1.3843 1.3843
8 2021-07-16 1.4000 1.4000
9 2021-07-15 1.4061 1.4061
10 2021-07-14 1.4073 1.4073
11 2021-07-13 1.4111 1.4111
12 2021-07-12 1.4065 1.4065
13 2021-07-09 1.3835 1.3835
14 2021-07-08 1.3835 1.3835
15 2021-07-07 1.4222 1.4222
16 2021-07-06 1.4006 1.4006
17 2021-07-05 1.4114 1.4114
18 2021-07-02 1.4075 1.4075
19 2021-07-01 1.4302 1.4302
20 2021-06-30 1.4280 1.4280
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