易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-21 1.0241 1.0241
2 2019-01-18 1.0204 1.0204
3 2019-01-17 1.0095 1.0095
4 2019-01-16 1.0102 1.0102
5 2019-01-15 1.0014 1.0014
6 2019-01-14 0.9876 0.9876
7 2019-01-11 1.0003 1.0003
8 2019-01-10 0.9983 0.9983
9 2019-01-09 1.0019 1.0019
10 2019-01-08 0.9926 0.9926
11 2019-01-07 0.9916 0.9916
12 2019-01-04 0.9804 0.9804
13 2019-01-03 0.9727 0.9727
14 2019-01-02 0.9833 0.9833
15 2018-12-31 1.0058 1.0058
16 2018-12-28 0.9895 0.9895
17 2018-12-27 0.9851 0.9851
18 2018-12-20 1.0026 1.0026
19 2018-12-19 1.0165 1.0165
20 2018-12-18 1.0188 1.0188