易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-23 1.1280 1.1280
2 2020-01-22 1.1580 1.1580
3 2020-01-21 1.1411 1.1411
4 2020-01-20 1.1726 1.1726
5 2020-01-17 1.1795 1.1795
6 2020-01-16 1.1704 1.1704
7 2020-01-15 1.1591 1.1591
8 2020-01-14 1.1561 1.1561
9 2020-01-13 1.1584 1.1584
10 2020-01-10 1.1494 1.1494
11 2020-01-09 1.1484 1.1484
12 2019-12-31 1.1340 1.1340
13 2019-12-30 1.1304 1.1304
14 2019-12-26 1.1150 1.1150
15 2019-12-25 1.1195 1.1195
16 2019-12-19 1.1211 1.1211
17 2019-12-18 1.1225 1.1225
18 2019-12-17 1.1240 1.1240
19 2019-12-16 1.1107 1.1107
20 2019-12-13 1.1056 1.1056