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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1853 1.1853
2 2020-09-16 1.1970 1.1970
3 2020-09-15 1.1948 1.1948
4 2020-09-14 1.1806 1.1806
5 2020-09-11 1.1651 1.1651
6 2020-09-10 1.1507 1.1507
7 2020-09-09 1.1625 1.1625
8 2020-09-08 1.1692 1.1692
9 2020-09-07 1.1758 1.1758
10 2020-09-04 1.2006 1.2006
11 2020-09-03 1.2162 1.2162
12 2020-09-02 1.2244 1.2244
13 2020-09-01 1.2253 1.2253
14 2020-08-31 1.2249 1.2249
15 2020-08-28 1.2386 1.2386
16 2020-08-27 1.2355 1.2355
17 2020-08-26 1.2370 1.2370
18 2020-08-25 1.2498 1.2498
19 2020-08-24 1.2557 1.2557
20 2020-08-17 1.2514 1.2514
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