易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-13 1.0552 1.0552
2 2018-11-12 1.0471 1.0471
3 2018-11-09 1.0359 1.0359
4 2018-11-08 1.0542 1.0542
5 2018-11-07 1.0497 1.0497
6 2018-11-06 1.0404 1.0404
7 2018-11-05 1.0308 1.0308
8 2018-11-02 1.0464 1.0464
9 2018-11-01 1.0111 1.0111
10 2018-10-31 0.9920 0.9920
11 2018-10-30 0.9724 0.9724
12 2018-10-29 0.9680 0.9680
13 2018-10-26 0.9844 0.9844
14 2018-10-25 0.9919 0.9919
15 2018-10-24 0.9993 0.9993
16 2018-10-23 1.0042 1.0042
17 2018-10-22 1.0294 1.0294
18 2018-10-19 1.0022 1.0022
19 2018-10-18 0.9889 0.9889
20 2018-10-16 0.9952 0.9952