易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.1611 1.1611
2 2019-04-03 1.1617 1.1617
3 2019-04-02 1.1497 1.1497
4 2019-04-01 1.1470 1.1470
5 2019-03-29 1.1369 1.1369
6 2019-03-28 1.1263 1.1263
7 2019-03-27 1.1276 1.1276
8 2019-03-26 1.1155 1.1155
9 2019-03-25 1.1199 1.1199
10 2019-03-22 1.1325 1.1325
11 2019-03-21 1.1227 1.1227
12 2019-03-20 1.1300 1.1300
13 2019-03-19 1.1270 1.1270
14 2019-03-18 1.1303 1.1303
15 2019-03-15 1.1177 1.1177
16 2019-03-14 1.1083 1.1083
17 2019-03-13 1.1140 1.1140
18 2019-03-12 1.1191 1.1191
19 2019-03-11 1.1097 1.1097
20 2019-03-08 1.0964 1.0964