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鹏华全球中短债债券(QDII)A美元现汇(006285)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.0748 0.0756
2 2023-02-09 0.0751 0.0759
3 2023-02-02 0.0752 0.0760
4 2023-01-19 0.0746 0.0754
5 2023-01-12 0.0744 0.0752
6 2023-01-11 0.0742 0.0750
7 2023-01-10 0.0741 0.0749
8 2023-01-09 0.0739 0.0747
9 2023-01-06 0.0735 0.0743
10 2023-01-05 0.0733 0.0741
11 2023-01-04 0.0731 0.0739
12 2023-01-03 0.0726 0.0734
13 2022-12-31 0.0721 0.0729
14 2022-12-30 0.0721 0.0729
15 2022-12-29 0.0720 0.0728
16 2022-12-28 0.0720 0.0728
17 2022-12-23 0.0719 0.0727
18 2022-12-22 0.0718 0.0726
19 2022-12-21 0.0718 0.0726
20 2022-12-20 0.0718 0.0726
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