中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(006303)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0856 1.0882
2 2020-02-14 1.0676 1.0702
3 2020-02-07 1.0598 1.0624
4 2020-01-23 1.0549 1.0575
5 2020-01-17 1.0578 1.0604
6 2020-01-10 1.0537 1.0563
7 2020-01-09 1.0546 1.0572
8 2019-12-13 1.0437 1.0437
9 2019-12-06 1.0371 1.0371
10 2019-11-29 1.0339 1.0339
11 2019-11-22 1.0345 1.0345
12 2019-11-15 1.0299 1.0299
13 2019-11-08 1.0352 1.0352
14 2019-10-18 1.0296 1.0296
15 2019-09-06 1.0254 1.0254
16 2019-08-30 1.0170 1.0170
17 2019-08-23 1.0197 1.0197
18 2019-08-16 1.0197 1.0197
19 2019-05-31 1.0014 1.0014
20 2019-05-24 1.0013 1.0013